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发布时间:2025-06-21 05:54

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  结构上,关注三大方向:1)成长:悲观预期持续释放、拥挤 ➡度回落至历史低位,性价比再度显现。12 月下旬在成长板块一片 ✨冷清时,我们通过拥挤度及体系化指标判断成长板块性价比出现,又 ⛷到了可以关注掘金的时候。至今已收获明显的赚钱效应。而当前,成 ♋长仍是具备高性价比的方向,后续建议继续重点聚焦符合政策引导、 ❦明年有望高景气或迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高性价 ⚡比方向:信创、半导体(设备、材料)、消费电子、储能、军工(航 ♈空发动机)等。2)消费:疫情峰值回落、居民生活正常化,有望持 ♓续提振大消费业绩修复预期。与此同时,近期外资大幅回流,消费仍 ♋是其重点加配的方向。此外,参考海外防疫放松后的市场表现,消费 ➥板块都迎来显著的修复 ♏。看好出行链(电影、餐饮、酒店、航空)、 ➡食品饮料、医药生物等 ♓。3)地产基建:持续受益于近期政策宽松、 ♌经济预期回暖。同时,相关板块在前期内外部风险冲击下 ⛄,估值、拥 ➢挤度重新回落至历史底部,存在修复空间。

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  本报记者 李天馥 【编辑:卢逊 】

  

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