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  珍宝岛主要业务为药品研发、生产、销售,业务涵盖中药制剂、生物制剂、化学制剂、医药器械、药品贸易和中药材贸易。中药制剂是公司主要的收入来源,注射用血塞通、舒血宁注射液、血栓通胶囊、复方芩兰口服液等是公司的特色产品。

  根据珍宝岛2025年一季度财报,公司货币资金仅7.81亿元,较2024年同期缩水43%,而有息负债(短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债之和)高达34.6亿元,资产负债率升至35%。

  此次收购需支付4.9亿元本金及活期利息,相当于消耗62.7%的现金储备。若考虑其短期借款(12.76亿元)及一年内到期非流动负债(12.31亿元),流动性覆盖率已降至高风险水平。

  2025年一季度,珍宝岛归母净利润同比大降74.33%至7529万元,经营活动产生的现金流净额为负,数值为-2.67亿元,同比减少158%。核心业务收入下滑,叠加销售费用率攀升,显示公司主营业务造血能力变差。在此背景下动用巨额自有资金收购亏损标的,将进一步削弱财务弹性。

  财务数据显示,此次被收购的保底贵州神农谷2024年营收5109.88万元,净利润仅16.28万元;2025年一季度,贵州神农谷营收骤降至19.72万元,亏损177.84万元。

  贵州神农谷49%股权对应估值4.9亿元,较2023年增资时(注册资本10亿元)未有溢价。但标的公司2024年,净利润仅16.28万元,2025年一季度已陷入亏损,静态市盈率超3000倍。若按DCF模型测算,其未来现金流折现价值与交易价格明显背离。

  注:本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息,结合辅助观点分析和撰写成文。

责任编辑:AI观察员

  

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